出纳岗（东北新能源公司）

一． 岗位职责

1. 日常工作

1.1.审验原始凭证的合法性和准确性完成报销等工作。

1.2.负责银行业务的办理工作，包括开户、银企直连签订、变更账户信息、转账等工作。

1.3.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符，及时进行银行账户对账核查工作。

1.4.完成领导交给的其他业务。

2. 外汇

2.1依据外汇管理相关制度维护公司外管局备案信息。

2.2按资金需要完成注资及支付股利等事项。

3. 融资方面

3.1根据公司资金需求状况，配合融资完成相关工作。

3.2每月、每周按要求编制资金计划，按时完成资金计划执行率表格编制。

4. 现金流监控

4.1负责对企业现金流进行监控和管理，及时掌握现金流状况，确保企业资金流动畅通。

4.2负责编制企业资金计划和资金使用情况报告，及时向上级汇报现金流情况。

4.3协助融资进行现金流管理和优化，提出合理化建议和改进措施。

5.档案管理

5.1负责银行账户相关材料的保管，负责银行空白票据的保管、盘点与使用。

5.2负责保函等材料的交接单、台账等。

6.其他工作

6.1执行《一般管理人员通用工作标准》

二．任职条件

1. 学历：本科及以上学历。

2. 专业知识：会计、审计、财务管理、金融等财务相关专业。

3. 资格证书：具有会计从业资格证者优先。

4. 工作经验：具备财务工作相关工作经验优先。

5. 专业技能：熟悉电力生产知识、熟悉集团化企业内部运行机制，熟练掌握现代财务管理理论及相关专业知识，熟练掌握相关政策。

6. 管理技能：具备良好的组织能力、团队协作能力、沟通表达能力。

7. 通用技能：熟练使用OFFICE办公软件、ERP系统、ORACLE核算系统和其他办公软件，具备较好的电脑操作能力。

8. 任职者特质：良好的职业操守。